|
2.1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
2.2. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка
2.3. Дата принятия решения: 02.10.2026
2.4. Иные сведения:
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
|
Дата государственной регистрации облигаций
|
Количество облигаций, штук
|
Дата частичного погашения облигаций (дата выплаты)
|
Стоимость планового частичного погашения облигаций по усмотрению эмитента на 1 облигацию, руб.
|
Стоимость планового частичного погашения облигаций по усмотрению эмитента всего, руб.
|
Стоимость досрочного частичного погашения облигаций по усмотрению эмитента на 1 облигацию, руб.
|
Стоимость досрочного частичного погашения облигаций по усмотрению эмитента всего, руб.
|
Общая стоимость частичного погашения облигаций, руб.
|
Порядок осуществления частичного погашения облигаций
|
Форма частичного погашения (оплаты) облигаций
|
|
4-01-00013-T-001P
|
07.04.2022
|
4 014 000
|
25.10.2026
|
1,00
|
4 014 000,00
|
39,23
|
157 469 220,00
|
161 483 220,00
|
Пункт 5.6.2 соответствующего Решения о выпуске ценных бумаг Фонда
|
Погашение облигаций производится в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке
|
|
4-02-00013-T-001P
|
05.05.2022
|
3 037 979
|
25.10.2026
|
1,00
|
3 037 979,00
|
10,32
|
31 351 943,28
|
34 389 922,28
|
|
4-03-00013-T-001P
|
05.05.2022
|
2 068 184
|
25.10.2026
|
1,00
|
2 068 184,00
|
21,96
|
45 417 320,64
|
47 485 504,64
|
|
4-05-00013-T-001P
|
30.06.2022
|
1 569 640
|
25.10.2026
|
1,00
|
1 569 640,00
|
3,95
|
6 200 078,00
|
7 769 718,00
|
|
4-06-00013-T-001P
|
30.06.2022
|
2 078 621
|
25.10.2026
|
1,00
|
2 078 621,00
|
17,76
|
36 916 308,96
|
38 994 929,96
|
|
4-09-00013-T-001P
|
22.08.2022
|
2 714 313
|
25.10.2026
|
1,00
|
2 714 313,00
|
10,48
|
28 446 000,24
|
31 160 313,24
|
|
4-21-00014-T-001P
|
08.06.2023
|
1 857 690
|
25.10.2026
|
--
|
--
|
9,92
|
18 428 284,80
|
18 428 284,80
|
|
4-25-00014-T-001P
|
08.06.2023
|
11 848 465
|
25.10.2026
|
--
|
--
|
2,56
|
30 332 070,40
|
30 332 070,40
|
|
4-27-00014-T-001P
|
04.09.2023
|
18 716 596
|
25.10.2026
|
--
|
--
|
2,35
|
43 984 000,60
|
43 984 000,60
|
|
4-29-00014-T-001P
|
04.09.2023
|
5 202 102
|
25.10.2026
|
--
|
--
|
20,42
|
106 226 922,84
|
106 226 922,84
|
|
4-31-00014-T-001P
|
30.10.2023
|
2 222 511
|
25.10.2026
|
--
|
--
|
2,13
|
4 733 948,43
|
4 733 948,43
|
|
ИТОГО:
|
15 482 737,00
|
|
509 506 098,19
|
524 988 835,19
|
|
