|
2.1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
2.2. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка
2.3. Дата принятия решения: 07.07.2026
2.4. Иные сведения:
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
|
Дата государственной регистрации облигаций
|
Количество облигаций, штук
|
Дата частичного досрочного погашения облигаций (дата выплаты)
|
Стоимость досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента на 1 облигацию, руб.
|
Стоимость досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента всего, руб.
|
Порядок осуществления досрочного погашения облигаций
|
Форма погашения (оплаты) облигаций
|
|
4-01-00013-T-001P
|
07.04.2022
|
4 014 000
|
25.07.2026
|
40,02
|
160 640 280,00
|
Пункт 5.6.2 соответствующего Решения о выпуске ценных бумаг Фонда
|
Погашение облигаций производится в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке
|
|
4-02-00013-T-001P
|
05.05.2022
|
3 037 979
|
25.07.2026
|
11,31
|
34 359 542,49
|
|
4-03-00013-T-001P
|
05.05.2022
|
2 068 184
|
25.07.2026
|
22,87
|
47 299 368,08
|
|
4-04-00013-T-001P
|
09.06.2022
|
2 135 561
|
25.07.2026
|
24,73
|
52 812 423,53
|
|
4-05-00013-T-001P
|
30.06.2022
|
1 569 640
|
25.07.2026
|
0,40
|
627 856,00
|
|
4-07-00013-T-001P
|
04.08.2022
|
1 892 950
|
25.07.2026
|
0,85
|
1 609 007,50
|
|
4-09-00013-T-001P
|
22.08.2022
|
2 714 313
|
25.07.2026
|
8,90
|
24 157 385,70
|
|
4-10-00013-T-001P
|
22.08.2022
|
4 830 669
|
25.07.2026
|
0,62
|
2 995 014,78
|
|
4-11-00013-T-001P
|
03.10.2022
|
2 140 449
|
25.07.2026
|
10,67
|
22 838 590,83
|
|
4-12-00013-T-001P
|
03.10.2022
|
2 648 077
|
25.07.2026
|
6,20
|
16 418 077,40
|
|
4-13-00013-T-001P
|
03.10.2022
|
1 331 392
|
25.07.2026
|
1,48
|
1 970 460,16
|
|
4-14-00013-T-001P
|
03.10.2022
|
10 317 068
|
25.07.2026
|
1,98
|
20 427 794,64
|
|
4-15-00013-T-001P
|
03.10.2022
|
9 237 923
|
25.07.2026
|
0,04
|
369 516,92
|
|
4-17-00013-T-001P
|
03.10.2022
|
5 314 277
|
25.07.2026
|
0,63
|
3 347 994,51
|
|
4-19-00014-T-001P
|
08.06.2023
|
8 832 262
|
25.07.2026
|
0,67
|
5 917 615,54
|
|
4-18-00014-T-001P
|
27.04.2023
|
360 984
|
25.07.2026
|
48,14
|
17 377 769,76
|
|
4-21-00014-T-001P
|
08.06.2023
|
1 857 690
|
25.07.2026
|
31,61
|
58 721 580,90
|
|
4-22-00014-T-001P
|
08.06.2023
|
1 277 179
|
25.07.2026
|
0,77
|
983 427,83
|
|
4-23-00014-T-001P
|
08.06.2023
|
1 717 035
|
25.07.2026
|
1,08
|
1 854 397,80
|
|
4-25-00014-T-001P
|
08.06.2023
|
11 848 465
|
25.07.2026
|
1,94
|
22 986 022,10
|
|
4-26-00014-T-001P
|
08.06.2023
|
1 918 518
|
25.07.2026
|
0,99
|
1 899 332,82
|
|
4-27-00014-T-001P
|
04.09.2023
|
18 716 596
|
25.07.2026
|
6,70
|
125 401 193,20
|
|
4-28-00014-T-001P
|
04.09.2023
|
2 374 666
|
25.07.2026
|
0,99
|
2 350 919,34
|
|
4-29-00014-T-001P
|
04.09.2023
|
5 202 102
|
25.07.2026
|
39,49
|
205 431 007,98
|
|
4-32-00014-T-001P
|
30.10.2023
|
704 022
|
25.07.2026
|
0,14
|
98 563,08
|
|
4-33-00014-T-001P
|
30.10.2023
|
1 093 605
|
25.07.2026
|
27,43
|
29 997 585,15
|
|
4-41-00014-T-001P
|
11.04.2024
|
369 592
|
25.07.2026
|
5,66
|
2 091 890,72
|
|
4-46-00014-T-001P
|
12.02.2025
|
373 966
|
25.07.2026
|
84,97
|
31 775 891,02
|
|
4-48-00014-T-001P
|
12.02.2025
|
630 779
|
25.07.2026
|
3,56
|
2 245 573,24
|
|
4-50-00014-T-001P
|
29.05.2025
|
1 199 654
|
25.07.2026
|
188,91
|
226 626 637,14
|
|
ИТОГО:
|
1 125 632 720,16
|
|
