|
2.1. Вид, категория (тип), идентификационные признаки ценных бумаг: Процентные неконвертируемые бездокументарные облигации с централизованным учетом прав
2.2. Способ размещения ценных бумаг: Закрытая подписка
2.3. Дата принятия решения: 03.04.2026
2.4. Иные сведения:
|
Государственный регистрационный номер выпуска облигаций
|
Дата государственной регистрации облигаций
|
Количество облигаций, штук
|
Дата частичного досрочного погашения облигаций
(дата выплаты)
|
Стоимость досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента на
1 облигацию, руб.
|
Стоимость досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента всего, руб.
|
Порядок осуществления досрочного погашения облигаций
|
Форма погашения (оплаты) облигаций
|
|
4-01-00013-T-001P
|
07.04.2022
|
4 014 000
|
25.04.2026
|
0,10
|
401 400,00
|
Пункт 5.6.2 соответствующего Решения о выпуске ценных бумаг Фонда
|
Погашение облигаций производится в денежной форме в российских рублях в безналичном порядке
|
|
4-02-00013-T-001P
|
05.05.2022
|
3 037 979
|
25.04.2026
|
0,26
|
789 874,54
|
|
4-03-00013-T-001P
|
05.05.2022
|
2 068 184
|
25.04.2026
|
0,08
|
165 454,72
|
|
4-05-00013-T-001P
|
30.06.2022
|
1 569 640
|
25.04.2026
|
0,11
|
172 660,40
|
|
4-06-00013-T-001P
|
30.06.2022
|
2 078 621
|
25.04.2026
|
0,05
|
103 931,05
|
|
4-09-00013-T-001P
|
22.08.2022
|
2 714 313
|
25.04.2026
|
26,10
|
70 843 569,30
|
|
4-10-00013-T-001P
|
22.08.2022
|
4 830 669
|
25.04.2026
|
9,29
|
44 876 915,01
|
|
4-14-00013-T-001P
|
03.10.2022
|
10 317 068
|
25.04.2026
|
0,25
|
2 579 267,00
|
|
4-15-00013-T-001P
|
03.10.2022
|
9 237 923
|
25.04.2026
|
0,44
|
4 064 686,12
|
|
4-17-00013-T-001P
|
03.10.2022
|
5 314 277
|
25.04.2026
|
0,07
|
371 999,39
|
|
4-19-00014-T-001P
|
08.06.2023
|
8 832 262
|
25.04.2026
|
0,44
|
3 886 195,28
|
|
4-23-00014-T-001P
|
08.06.2023
|
1 717 035
|
25.04.2026
|
0,46
|
789 836,10
|
|
4-25-00014-T-001P
|
08.06.2023
|
11 848 465
|
25.04.2026
|
0,68
|
8 056 956,20
|
|
4-27-00014-T-001P
|
04.09.2023
|
18 716 596
|
25.04.2026
|
0,06
|
1 122 995,76
|
|
4-29-00014-T-001P
|
04.09.2023
|
5 202 102
|
25.04.2026
|
1,61
|
8 375 384,22
|
|
4-31-00014-T-001P
|
30.10.2023
|
2 222 511
|
25.04.2026
|
1,04
|
2 311 411,44
|
|
4-35-00014-T-001P
|
22.02.2024
|
1 893 011
|
25.04.2026
|
0,17
|
321 811,87
|
|
4-45-00014-T-001P
|
12.02.2025
|
29 405
|
25.04.2026
|
0,74
|
21 759,70
|
|
ИТОГО:
|
|
|
|
|
149 256 108,10
|
|
